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米乐官网版:上海科大智能科技股份有限公司


2021-11-06 | 作者:米乐投注网


  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  1.3 公司负责人黄明松、主管管帐工作负责人穆峻柏及管帐组织负责人(管帐主管人员)穆峻柏声明:确保季度陈说中财务陈说的线 首要管帐数据及财务指标

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常运营事务密切相关,契合国家政策规定、依照必定规范定额或定量继续享用的政府补助在外

  1、陈说期末货币资金较上年底添加36,876.97万元,添加566.67%,首要系公司经过初次对外揭露发行股票征集资金净额为44,908.08万元所造成的。

  2、陈说期末应收账款较上年底添加3,815.90万元,添加121.88%,首要系公司出售规划扩展,应收账款余额相应添加;此外,公司首要客户来自于国内电力系统,因为我国电力职业的货款结算恪守严厉的资金预算办理制度,故公司出售货款回笼首要会集鄙人半年或四季度。

  3、陈说期末预付金钱较上年底削减197.14万元,削减32.33%,首要系本期公司与供货商结算年头预付材料款所造成的;

  4、陈说期末其他应收款较上年底添加396.75万元,添加120.64%,首要系公司参与招招标付出的招标确保金所造成的。

  5、陈说期末存货较上年底添加2,114.14万元,添加97.40%,首要系公司为迎候四季度出售旺季大力投产备货所造成的。

  6、陈说期末其他活动财物较上年底添加7.67万元,添加167.27%,首要系现已付出没有摊销结束的房子租赁费所造成的。

  7、陈说期末递延所得税财物较上年底添加37.12 万元,添加56.93%,首要系本期依据应收账款和其他应收款新增计提坏账预备承认递延所得税财物所造成的。

  8、陈说期末短期告贷较上年底削减2,500.00万元,削减100.00%,首要系公司本期将上年底短期告贷悉数偿还所造成的。

  9、陈说期末预收金钱较上年底削减421.01万元,削减35.87%,首要系年头预收金钱部分已结转出售收入所造成的;

  10、陈说期末应交税费较上年底削减588.64万元,削减77.12%,首要系上年四季度出售金额和赢利金额较大,应交增值税和应交所得税期末余额较大,年头应交税费在本期已悉数交纳所造成的。

  11、陈说期末其他应付款较上年底添加60.22万元,添加151.17%,首要系添加的没有付出的上市费用和预提加工费所造成的。

  12、陈说期末其他活动负债较上年底削减21.40万元,削减100.00%,首要系公司本期将上年底预提加工费现已与供货商结算所造成的。

  13、陈说期末股本较上年底添加1,500.00万元,添加33.33%,首要系公司本期揭露发行人民币普通股1500万股所造成的。

  14、陈说期末本钱公积较上年底添加43,408.08万元,添加4850.31%,首要系公司本期揭露发行人民币普通股1500万股产生的股本溢价所造成的。

  1、运营税金及附加较上年同期削减59.63万元,下降53.35%,首要系本期应交增值税和应交运营税削减所造成的。

  2、出售费用较上年同期添加706.43万元,添加88.53%,首要系公司运营规划和商场营销部队的扩展,相应的商场营销费用大幅添加和出售人员薪酬等其他费用上涨所造成的。

  3、办理费用较上年同期添加742.43万元,添加73.19%,首要系公司加大研制资金投入和研制人员的引入,研制费用较上年同期大幅添加;本期公司初次揭露发行股票产生了必定的发行上市费用;因为通货膨胀、物价上涨等要素,公司上调了职工的薪酬水平,导致人工成本费用添加;

  4、财务费用较上年同期削减66.82万元,下降249.84%,首要系公司初次对外揭露发行股票征集所得资金使货币资金大幅添加然后导致公司本期利息收入大幅添加所造成的。

  5、财物减值丢失较上年同期添加224.29万元,添加582.47%,首要系公司依据应收账款和其他应收款期末余额新增计提坏账预备所造成的。

  6、运营外收入较上年同期添加155.69万元,添加73.55%,首要系本期收到的软件集成电路增值税退税和政府补助收入添加所造成的。

  7、所得税较上年同期削减265.76万元,下降57.99%,首要系赢利总额削减所造成的。

  1、运营活动产生的现金流量净额较上年同期削减6,244.10万元,削减511.19%。首要系出售产品、供给劳务收到的现金较上年同期削减5,548.33万元所造成的。出售产品、供给劳务收到的现金大幅削减的原因有以下两个方面:①上年同期,因为上海世博会和广州亚运会的开幕,使上述区域为确保严重活动期间的电力供应,部分配电自动化项目建造进展加速,使得货款回笼也较往年进展加速。②因为公司本期出售规划扩展,应收账款余额大幅添加,此外公司客户首要来自于国内电力系统,受电力系统资金预算组织的影响,公司货款结算大部分会集在四季度或次年头。

  2、出资活动产生的现金流量净额较上年同期添加616.13万元,添加49.80%。首要系本期收到其他与出资活动有关的现金(银行存款利息收入)大幅添加以及本期购建固定财物、无形财物和其他长时间财物付出的现金削减所造成的。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期添加41,309.95万元,添加3412.31%,首要系公司经过初次对外揭露发行股票征集资金净额为44,908.08万元所造成的。

  公司每股收益和净财物收益率大幅变化,首要原因是公司经过初次对外揭露发行股票后股本添加和征集资金使净财物大幅添加所造成的。

  1、陈说期内,公司主营事务坚持杰出的发展势头,2011年1-9月完结运营收入9,220.44万元,较上年同期添加11.72%;公司首要客户来自于国内电力系统,因为电力系统职业的设备收买、货款结算遵从严厉的预算办理制度,即一般在一季度进行立项、方案检查及同意收买方案,二季度及下半年实行招招标等程序后签定收买合同,故公司出售收入的完结首要会集鄙人半年或四季度,公司2008年、2009年、2010年四季度收入占比别离为65.95%、60.88%、40.21%。2010年上海世博会和广州亚运会别离于当年4月和11月开幕,使上述区域为确保严重活动期间的电力供应,部分配电自动化项目建造进展加速,使得前三季度收入占比较高,四季度收入占比较低。

  陈说期内,公司为扩展生产规划和加大商场营销力度,公司人员大幅添加,一起因为通货膨胀、物价上涨等原因,公司上调了职工薪酬水平,导致公司人工成本整体大幅上升;公司为进步产品功能、开发新产品,扩展研制部队,公司加大研制资金投入,使公司本期研制费用较上年同期大幅上升;公司本期为初次揭露发行股票产生了必定的发行上市费用;公司财物规划扩展相应固定开支有所添加。以上要素导致2011年1-9月,公司期间费用较上年同期大幅上升,添加1,382.04万元,占同期运营收入份额上升12.65个百分点。因为公司出售收入四季度占比较高以及本年前三季度期间费用大幅上升等要素,导致本期净赢利较上年同期削减588.66万元,下降25.36%。

  在商场营销方面,公司加大商场开辟力度,加强营销系统建造,在稳固现有商场范畴的基础上不断开辟新的商场区域。一起,公司大力引入优异的营销人才,充分营销部队;公司成立了商场营销办理部,加强商场办理制度建造,不断进步客户关系办理水平和产品售后服务水平;经过商场绩效考核激励机制,进步营销人员活跃性,进一步稳固和进步了公司产品的商场竞赛力和商场占有率。

  在产品研制方面,公司高度重视技能创新,陈说期内,结合客户需求和商场前沿信息,经过引入高端研制人才,完善科研基础设施和研制设备,加强与一些高校和组织的技能交流和协作,不断进步公司既有产品的功能、成效和稳定性,一起加大新产品的技能堆集和研制试制,为公司继续健康发展供给源动力。

  在人力资源建造方面,公司完结了薪酬系统改革方案,树立合理的绩效评价系统和有用的激励机制,完善岗位系统,优化人员结构,树立人才队伍,有力地推动了人力资源建造,进步了公司的办理水平,增强了企业的凝聚力和竞赛力。

  在募投项目和超募资金运用方面,公司按有关法律法规严厉运用征集资金,并按方案有序推动募投项目的施行。

  1、公司依照既定的年度方案,活跃组织生产供货,为四季度的出售旺季做好充分预备,确保全年运运营绩稳定添加。

  2、公司将紧抓国家大力发展智能电网建造的关键,在配用电自动化范畴,经过加大研制投入和商场开辟力度,不断扩展公司出售规划;活跃推动募投项目的施行并到达预期收益;一起寻觅适宜的上下游整合目标,进行产业链的整合,增强公司在配用电自动化范畴的竞赛实力。

  1、本公司控股股东安徽东财出资办理有限公司许诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或许托付别人办理其所持公司股份,也不由公司收买该部分股份。

  2、本公司实践操控人黄明松先生许诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或许托付别人办理自己直接或直接持有的公司股份,也不由公司收买该部分股份;三十六个月确定期满后,在任职董事、监事、高档办理人员期间每年转让的直接或直接持有的公司股份不超越自己直接或直接持有的股份总数的百分之二十五;在离任后半年内,不转让自己直接或直接持有的公司股份。

  3、本公司董事、监事、高档办理人员易波先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、任雪艳女士许诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或许托付别人办理自己直接或直接持有的公司股份,也不由公司收买该部分股份;十二个月确定期满后,在任职董事、监事、高档办理人员期间每年转让的直接或直接持有的公司股份不超越其直接或直接持有的公司股份总数的百分之二十五;若自己自公司股票上市之日起六个月内申报离任,自申报离任之日起十八个月内不转让自己直接或直接持有的公司股份;若自己自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离任,自申报离任之日起十二个月内不转让自己直接或直接持有的公司股份;若自己自公司股票上市之日起十二个月之后离任,离任后半年内不转让自己直接或直接持有的公司股份。

  4、本公司股东中科大财物运营有限责任公司许诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或许托付别人办理其所持公司股份,也不由公司收买该部分股份。

  5、依据《境内证券商场转持部分国有股充分全国社会保障基金施行办法》(财企[2009]94号)的有关规定,经国务院国资委《关于上海科大智能科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国财物权[2010]1206号)批复,在本公司完结A股发行并上市后,本公司国有股东中科大财物运营有限责任公司将持有本公司实践发行股份数量10%的股份,划转给全国社会保障基金理事会持有。关于中科大财物运营有限责任公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期责任。许诺期限届满后,上述股份能够上市流转和转让。

  本公司控股股东安徽东财出资办理有限公司书面许诺:“在本公司持有上海科大智能科技股份有限公司股权期间,将不会从事与科大智能相同或类似的事务;不会直接出资、收买与科大智能事务相同或类似的企业和项目,不会以任何方法为竞赛企业供给协助;如因任何原因引起与科大智能产生同业竞赛,将活跃采纳有用办法,抛弃此类同业竞赛。”

  本公司实践操控人黄明松先生书面许诺:“在自己持有上海科大智能科技股份有限公司股权期间,将不会从事与科大智能相同或类似的事务;不会直接出资、收买与科大智能事务相同或类似的企业和项目,不会以任何方法为竞赛企业供给协助;如因任何原因引起与科大智能产生同业竞赛,将活跃采纳有用办法,抛弃此类同业竞赛。”

  陈说期内,公司控股股东和实践操控人恪守了上述许诺,未发现违背上述许诺的景象。

  公司超募资金为28,656.08万元。2011年6月14日,公司第一届董事会第十一次会议审议经过了《关于公司运用部分超募资金偿还银行贷款及永久弥补活动资金的方案》,整体董事一致同意公司运用部分超募资金1000万元偿还银行贷款,运用部分超募资金3400万元永久弥补活动资金。

  4.4 猜测年头至下一陈说期期末的累计净赢利可能为亏本、完结扭亏为盈或许与上年同期相比产生大幅度变化的警示及原因阐明



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